| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 571 520.00 | | 571 520.00 | 571 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 192.00 | | 592 192.00 | 592 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 192.00 | | 4 442 192.00 | 4 442 192.00 |
CU Autres participations | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 500.00 | 655 500.00 | | 655 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DG Autres réserves | 1 651 895.00 | 1 383 160.00 | | 1 651 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 288.00 | 308 736.00 | | 364 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 234.00 | 2 412 945.00 | | 2 737 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 037.00 | 1 706 920.00 | | 1 393 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 303.00 | 138 776.00 | | 304 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 124.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | 17 180.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 958.00 | 1 868 000.00 | | 1 704 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 192.00 | 4 280 945.00 | | 4 442 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 645.00 | 491 167.00 | | 1 063 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 864.00 | -6 985.00 | | -7 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 905.00 | 357 477.00 | | 416 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 616.00 | 48 742.00 | | 52 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 288.00 | 308 736.00 | | 364 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 303.00 | 304 303.00 | | 304 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 037.00 | 329 392.00 | 1 063 645.00 | 1 393 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 440.00 | 579 440.00 | | 579 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 440.00 | 579 440.00 | | 579 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 958.00 | 641 313.00 | 1 063 645.00 | 1 704 958.00 |