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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 722.00 | 5 051.00 | 11 671.00 | 16 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 1 761.00 | 3 438.00 | 5 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 021.00 | 6 812.00 | 17 208.00 | 24 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 769.00 | 13 676.00 | 33 093.00 | 46 769.00 |
072 Créances – Autres | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
084 Disponibilités | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 045.00 | 13 676.00 | 108 369.00 | 122 045.00 |
110 Total général Actif | 146 066.00 | 20 488.00 | 125 577.00 | 146 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 742.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 167.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
222 Production stockée | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 619.00 | | | 143 619.00 |
242 Autres charges externes. | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
252 Charges sociales | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
294 Charges financières | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 843.00 | | | 42 843.00 |