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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 983.00 | 11 369.00 | 8 613.00 | 19 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 033.00 | 18 419.00 | 8 613.00 | 27 033.00 |
BN En cours de production de biens | 641 236.00 | | 641 236.00 | 641 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 701.00 | | 268 701.00 | 268 701.00 |
BZ Autres créances | 211 021.00 | | 211 021.00 | 211 021.00 |
CF Disponibilités | 607 348.00 | | 607 348.00 | 607 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 873.00 | | 1 732 873.00 | 1 732 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 907.00 | 18 419.00 | 1 741 487.00 | 1 759 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 41 400.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 260.00 | 7 754.00 | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 10 800.00 | | 1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | 506.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 57 624.00 | 60 460.00 | | 57 624.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 2 400.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 2 400.00 | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 714.00 | 441 345.00 | | 1 192 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 157.00 | 366 631.00 | | 470 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 562.00 | 20 652.00 | | 13 562.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 15 562.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 662.00 | 844 190.00 | | 1 680 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 487.00 | 907 051.00 | | 1 741 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 930.00 | | 3 686.00 | 25 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 27 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 21 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | | 3 686.00 | 19 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 284.00 | 1 718.00 | 2 582.00 | 19 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 294.00 | 1 718.00 | 2 582.00 | 13 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 158.00 | 470 158.00 | | 470 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 268 701.00 | 268 701.00 | | 268 701.00 |
VB T. V. A. | 188 381.00 | 188 381.00 | | 188 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 742.00 | 480 742.00 | | 480 742.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 948.00 | 487 948.00 | | 487 948.00 |