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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 124.00 | 176 833.00 | 170 291.00 | 347 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 040.00 | 119 465.00 | 37 575.00 | 157 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 767.00 | 297 789.00 | 207 978.00 | 505 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BT Marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CF Disponibilités | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 932.00 | 297 789.00 | 329 143.00 | 626 932.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 50 000.00 | | 55 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 270.00 | 46 326.00 | | 88 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 076.00 | 41 945.00 | | 16 076.00 |
DL TOTAL (I) | 175 265.00 | 143 270.00 | | 175 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 987.00 | 164 238.00 | | 124 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 13 901.00 | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 604.00 | 25 588.00 | | 23 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 877.00 | 203 728.00 | | 153 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 143.00 | 346 998.00 | | 329 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
FG Production vendue services | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 834.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 580.00 | 353 903.00 | | 276 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 504.00 | 311 959.00 | | 260 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 076.00 | 41 945.00 | | 16 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 955.00 | 69 834.00 | | 227 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 108.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 572.00 | 69 727.00 | | 226 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 034.00 | 40 019.00 | 84 015.00 | 124 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 877.00 | 69 862.00 | 84 015.00 | 153 877.00 |