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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 621.00 | 134 621.00 | | 134 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 864.00 | 1 259 227.00 | 734 637.00 | 1 993 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 705.00 | | 197 705.00 | 197 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 690.00 | 1 397 348.00 | 972 342.00 | 2 369 690.00 |
BT Marchandises | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 792.00 | | 768 792.00 | 768 792.00 |
BZ Autres créances | 214 002.00 | | 214 002.00 | 214 002.00 |
CF Disponibilités | 1 456 026.00 | | 1 456 026.00 | 1 456 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 715.00 | | 2 519 715.00 | 2 519 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 405.00 | 1 397 348.00 | 3 492 057.00 | 4 889 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 333 318.00 | | | 333 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DL TOTAL (I) | 740 251.00 | | | 740 251.00 |
DP Provisions pour risques | 420 502.00 | | | 420 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 502.00 | | | 420 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 343.00 | | | 797 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 672.00 | | | 794 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 141.00 | | | 730 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 304.00 | | | 2 331 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 057.00 | | | 3 492 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 766.00 | | | 1 769 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 319 126.00 | | 8 319 126.00 | 8 319 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 126.00 | | 8 319 126.00 | 8 319 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 612 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 598 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 915.00 | | | 292 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 216.00 | | | 8 716 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694 284.00 | | | 8 694 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 476 081.00 | | | 1 476 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 899.00 | | 138 779.00 | 2 260 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 989.00 | 2 369 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 989.00 | 2 128 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 322.00 | | 135 151.00 | 2 023 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 077.00 | | 3 628.00 | 194 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 400.00 | 321 935.00 | 29 987.00 | 1 105 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 900.00 | 321 935.00 | 29 987.00 | 1 101 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 983.00 | 55 519.00 | | 364 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 983.00 | 55 519.00 | | 364 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 672.00 | 794 672.00 | | 794 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 575.00 | 447 575.00 | | 447 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 822.00 | 242 822.00 | | 242 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 705.00 | | 197 705.00 | 197 705.00 |
UX Autres créances clients | 768 792.00 | 768 792.00 | | 768 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 474.00 | 234 936.00 | 519 917.00 | 796 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 672.00 | 1 053 967.00 | 197 705.00 | 1 251 672.00 |
VW T.V.A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 156.00 | 1 760 618.00 | 519 917.00 | 2 322 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
ST Autres comptes | 3 314 282.00 | | | 3 314 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 786.00 | | | 312 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 480 711.00 | | | 4 480 711.00 |
YT Sous‐traitance | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 605.00 | | | 286 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 521.00 | | | 846 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 816.00 | | | 774 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 031 145.00 | | | 4 031 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |