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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 201.00 | 142 709.00 | 217 492.00 | 360 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 554.00 | 19 687.00 | 74 867.00 | 94 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 045.00 | 163 086.00 | 296 959.00 | 460 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 775.00 | 29 351.00 | 360 425.00 | 389 775.00 |
BZ Autres créances | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
CF Disponibilités | 125 294.00 | | 125 294.00 | 125 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 553.00 | 29 351.00 | 578 202.00 | 607 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 597.00 | 192 436.00 | 875 161.00 | 1 067 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | 305 753.00 | 222 312.00 | | 305 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 281.00 | 83 441.00 | | 91 281.00 |
DL TOTAL (I) | 401 874.00 | 310 593.00 | | 401 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 358.00 | 11 087.00 | | 152 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 005.00 | 29 434.00 | | 32 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 30 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 355.00 | 128 483.00 | | 151 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 064.00 | 124 779.00 | | 125 064.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 4 977.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 006.00 | 870.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 287.00 | 329 629.00 | | 473 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 161.00 | 640 222.00 | | 875 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 903.00 | | 258 526.00 | 210 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384.00 | 460 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 384.00 | 454 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 613.00 | | 258 526.00 | 205 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 785.00 | 52 338.00 | 1 037.00 | 111 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 095.00 | 52 338.00 | 1 036.00 | 111 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 355.00 | 151 355.00 | | 151 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 358.00 | 39 633.00 | 112 725.00 | 152 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 528.00 | 474 528.00 | | 474 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 028.00 | 474 528.00 | 4 500.00 | 479 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 287.00 | 358 562.00 | 112 725.00 | 471 287.00 |