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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AP Constructions | 193 358.00 | 120 166.00 | 73 192.00 | 193 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 739.00 | 14 389.00 | 23 350.00 | 37 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 237.00 | 284 295.00 | 98 942.00 | 383 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 490.00 | 420 506.00 | 195 984.00 | 616 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 194.00 | 4 998.00 | 372 196.00 | 377 194.00 |
BZ Autres créances | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
CF Disponibilités | 198 826.00 | | 198 826.00 | 198 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 101.00 | 4 998.00 | 744 103.00 | 749 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 591.00 | 425 504.00 | 940 087.00 | 1 365 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 418.00 | 279 301.00 | | 290 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123.00 | 21 117.00 | | 10 123.00 |
DL TOTAL (I) | 410 541.00 | 410 418.00 | | 410 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 518.00 | 72 637.00 | | 154 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 080.00 | 37 588.00 | | 35 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 461.00 | 78 420.00 | | 151 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 887.00 | 216 120.00 | | 184 887.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 546.00 | 404 765.00 | | 529 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 087.00 | 815 183.00 | | 940 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 852.00 | 368 476.00 | | 521 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 498.00 | | 94 992.00 | 597 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 616 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 614 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 342.00 | | 94 992.00 | 595 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 061.00 | 65 445.00 | 76 000.00 | 431 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 405.00 | 65 445.00 | 76 000.00 | 429 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 998.00 | | | 4 998.00 |