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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 92.00 | 668.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 090.00 | 89 773.00 | 32 317.00 | 122 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 850.00 | 89 866.00 | 32 984.00 | 122 850.00 |
BT Marchandises | 230 173.00 | 8 056.00 | 222 117.00 | 230 173.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CF Disponibilités | 254 015.00 | | 254 015.00 | 254 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 219.00 | 8 056.00 | 494 163.00 | 502 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 069.00 | 97 922.00 | 527 147.00 | 625 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 703.00 | | | 217 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DL TOTAL (I) | 337 236.00 | | | 337 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 147.00 | | | 527 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 734.00 | | | 186 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 575.00 | 15 291.00 | | 74 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 575.00 | 15 291.00 | | 74 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 042.00 | 8 056.00 | 5 042.00 | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 042.00 | 8 056.00 | 5 042.00 | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | 8 056.00 | 5 042.00 | 5 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 405.00 | 127 405.00 | | 127 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 317.00 | 4 140.00 | 3 177.00 | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 566.00 | 184 389.00 | 3 177.00 | 187 566.00 |