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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 016.00 | 8 310.00 | 17 706.00 | 26 016.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 716.00 | 8 310.00 | 19 406.00 | 27 716.00 |
060 Stock marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
084 Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
110 Total général Actif | 174 680.00 | 8 310.00 | 166 370.00 | 174 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 250.00 | 192 320.00 | | 261 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1 694.00 | 1 014.00 | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 344.00 | 193 335.00 | | 263 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 422.00 | 3 736.00 | | 6 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -651.00 | 84.00 | | -651.00 |
242 Autres charges externes. | 68 027.00 | 68 283.00 | | 68 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | 4 190.00 | | 3 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 566.00 | 47 197.00 | | 95 566.00 |
252 Charges sociales | 28 053.00 | 16 781.00 | | 28 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 412.00 | 2 182.00 | | 5 412.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 393.00 | 142 454.00 | | 206 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 951.00 | 50 881.00 | | 56 951.00 |
280 Produits financiers | 488.00 | 328.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 9 160.00 | | 10 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 501.00 | 41 824.00 | | 46 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |