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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 946.00 | 24 811.00 | 20 134.00 | 44 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 378.00 | 161 416.00 | 90 962.00 | 252 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377 782.00 | 1 114 341.00 | 1 263 440.00 | 2 377 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 527.00 | 1 300 569.00 | 1 428 957.00 | 2 729 527.00 |
BT Marchandises | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
BZ Autres créances | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CF Disponibilités | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 831.00 | | 223 831.00 | 223 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 358.00 | 1 300 569.00 | 1 652 788.00 | 2 953 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 405.00 | | | -161 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 723.00 | | | -92 723.00 |
DK Provisions réglementées | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
DL TOTAL (I) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 716.00 | | | 623 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 311.00 | | | 803 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 978.00 | | | 138 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
EA Autres dettes | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 557.00 | | | 1 629 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 788.00 | | | 1 652 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 357.00 | | | 1 216 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 822.00 | | 260 528.00 | 2 540 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 823.00 | 2 729 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 823.00 | 2 682 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 368.00 | | 12 579.00 | 32 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 144.00 | | 247 950.00 | 2 506 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 746.00 | 271 824.00 | | 1 028 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 796.00 | 3 016.00 | | 21 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 950.00 | 268 808.00 | | 1 006 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 978.00 | 138 978.00 | | 138 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 328.00 | 826 328.00 | | 826 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 257.00 | 210 057.00 | 400 482.00 | 623 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 815.00 | 90 505.00 | 2 310.00 | 92 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 557.00 | 1 216 358.00 | 400 482.00 | 1 629 557.00 |