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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509 256.00 | 48 000.00 | 461 256.00 | 509 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 700.00 | 135 839.00 | 118 860.00 | 254 700.00 |
040 Immobilisations financières | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 273.00 | 183 839.00 | 625 434.00 | 809 273.00 |
072 Créances – Autres | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
084 Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
110 Total général Actif | 843 024.00 | 183 839.00 | 659 184.00 | 843 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 654.00 | | | 417 654.00 |
230 Autres produits | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 681.00 | | | 433 681.00 |
242 Autres charges externes. | 140 975.00 | | | 140 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
252 Charges sociales | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
262 Autres charges | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 074.00 | | | 270 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
294 Charges financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 146.00 | | | 733 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |