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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 323.00 | 7 941.00 | 36 382.00 | 44 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 036.00 | 8 941.00 | 111 095.00 | 120 036.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
084 Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
110 Total général Actif | 163 496.00 | 8 941.00 | 154 555.00 | 163 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 141.00 | 10 336.00 | | 10 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 319.00 | 124 100.00 | | 142 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 320.00 | 2 000.00 | | 5 320.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 119.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 810.00 | 136 555.00 | | 157 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 632.00 | 7 287.00 | | 5 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | -120.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 571.00 | 15 416.00 | | 11 571.00 |
242 Autres charges externes. | 42 494.00 | 47 016.00 | | 42 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | 3 564.00 | | 7 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 203.00 | 48 477.00 | | 76 203.00 |
252 Charges sociales | 8 133.00 | 11 481.00 | | 8 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 961.00 | 1 444.00 | | 5 961.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 646.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 967.00 | 135 210.00 | | 157 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157.00 | 1 344.00 | | -157.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | 32.00 | | 483.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 84.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 239.00 | -918.00 | | -1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195.00 | 2 200.00 | | 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 260.00 | | | 111 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |