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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 7 095.00 | 6 505.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 268.00 | 147 201.00 | 95 067.00 | 242 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 718.00 | 158 146.00 | 104 573.00 | 262 718.00 |
BT Marchandises | 432 935.00 | | 432 935.00 | 432 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
BZ Autres créances | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
CF Disponibilités | 473 476.00 | | 473 476.00 | 473 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 198.00 | | 1 049 198.00 | 1 049 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 917.00 | 158 146.00 | 1 153 771.00 | 1 311 917.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 016.00 | | | 215 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
DL TOTAL (I) | 300 584.00 | | | 300 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 680.00 | | | 347 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 281.00 | | | 318 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
EA Autres dettes | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 187.00 | | | 853 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 771.00 | | | 1 153 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 966.00 | | | 596 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 219.00 | | 1 592 219.00 | 1 592 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 219.00 | | 1 592 219.00 | 1 592 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 477.00 | |
GE Autres charges | | | 8 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 097.00 | | | 1 636 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 528.00 | | | 1 572 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 714.00 | | 79 952.00 | 195 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 947.00 | 262 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 947.00 | 255 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 864.00 | | 79 952.00 | 188 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 691.00 | 29 477.00 | 22.00 | 128 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 841.00 | 29 477.00 | 22.00 | 124 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 281.00 | 318 281.00 | | 318 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 680.00 | 91 459.00 | 256 221.00 | 347 680.00 |
VI Groupe et associés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 017.00 | 142 517.00 | 2 500.00 | 145 017.00 |
VW T.V.A. | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 187.00 | 596 966.00 | 256 221.00 | 853 187.00 |