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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 958.00 | 19 977.00 | 52 982.00 | 72 958.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 408.00 | 41 777.00 | 57 632.00 | 99 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
060 Stock marchandises | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
072 Créances – Autres | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
084 Disponibilités | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 964.00 | | 211 964.00 | 211 964.00 |
110 Total général Actif | 311 372.00 | 41 777.00 | 269 595.00 | 311 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 468 052.00 | 1 526 498.00 | | 1 468 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 658.00 | 14 107.00 | | 13 658.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | 6 317.00 | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 483 900.00 | 1 546 922.00 | | 1 483 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 965.00 | 1 137 995.00 | | 1 074 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 123.00 | -31 459.00 | | -26 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 606.00 | 3 864.00 | | 4 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 598.00 | -1 032.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 193 133.00 | 178 234.00 | | 193 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | 4 287.00 | | 4 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 389.00 | 115 223.00 | | 102 389.00 |
252 Charges sociales | 61 481.00 | 55 470.00 | | 61 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 547.00 | 4 215.00 | | 7 547.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 1 852.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 423 264.00 | 1 468 649.00 | | 1 423 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 636.00 | 78 273.00 | | 60 636.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 272.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | | 2 154.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 16 434.00 | | 11 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 962.00 | 59 956.00 | | 48 962.00 |