| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 076.00 | 4 657.00 | 4 420.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076.00 | 4 657.00 | 4 420.00 | 9 076.00 |
BN En cours de production de biens | 3 345 603.00 | | 3 345 603.00 | 3 345 603.00 |
BZ Autres créances | 120 287.00 | | 120 287.00 | 120 287.00 |
CF Disponibilités | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 981.00 | | 3 543 981.00 | 3 543 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 058.00 | 4 657.00 | 3 548 401.00 | 3 553 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 560.00 | -433 870.00 | | -461 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 572.00 | -27 690.00 | | 6 572.00 |
DL TOTAL (I) | -444 987.00 | -451 560.00 | | -444 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862 796.00 | 3 862 796.00 | | 3 862 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 2 974.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 389.00 | 3 994 687.00 | | 3 993 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 401.00 | 3 543 127.00 | | 3 548 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 593.00 | 588 187.00 | | 130 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276.00 | 1 381.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 1 381.00 | | 3 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 862 796.00 | | 3 862 796.00 | 3 862 796.00 |
VI Groupe et associés | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 633.00 | 120 633.00 | | 120 633.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 389.00 | 130 593.00 | 3 862 796.00 | 3 993 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 3 109.00 | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 897.00 | 696.00 | | 16 897.00 |
ST Autres comptes | 17 420.00 | 16 601.00 | | 17 420.00 |
YT Sous‐traitance | 11 461.00 | 4 785.00 | | 11 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 1 119.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 4 228.00 | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 544.00 | 3 932.00 | | 8 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 778.00 | 22 081.00 | | 45 778.00 |