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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 465.00 | 290 189.00 | 717 276.00 | 1 007 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 186 567.00 | 395 930.00 | 790 637.00 | 1 186 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 727.00 | 80 002.00 | 68 725.00 | 148 727.00 |
BF Prêts | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 753.00 | 766 122.00 | 1 603 631.00 | 2 369 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 511.00 | 6 243.00 | 686 268.00 | 692 511.00 |
BZ Autres créances | 197 508.00 | | 197 508.00 | 197 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 019.00 | 6 243.00 | 883 776.00 | 890 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 772.00 | 772 364.00 | 2 487 407.00 | 3 259 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 669.00 | | | 624 669.00 |
DL TOTAL (I) | 635 669.00 | | | 635 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 684.00 | | | 296 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 945.00 | | | 291 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
EA Autres dettes | 1 067 711.00 | | | 1 067 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 738.00 | | | 1 851 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 407.00 | | | 2 487 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 911.00 | | | 1 828 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 978.00 | | 999 069.00 | 1 643 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 758.00 | 26 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 294.00 | 2 369 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 036.00 | 2 194 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 148 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 000.00 | | 994 069.00 | 1 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 227.00 | | | 168 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 752.00 | | 5 000.00 | 26 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 853.00 | 482 644.00 | 204 375.00 | 487 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 368.00 | 462 126.00 | 204 375.00 | 428 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 484.00 | 20 518.00 | | 59 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 684.00 | 296 684.00 | | 296 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 711.00 | 1 067 711.00 | | 1 067 711.00 |
UP Prêts | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 685 020.00 | 685 020.00 | | 685 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 207.00 | 9 380.00 | 22 827.00 | 32 207.00 |
VI Groupe et associés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 012.00 | 890 019.00 | 26 994.00 | 917 012.00 |
VW T.V.A. | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 738.00 | 1 828 911.00 | 22 827.00 | 1 851 738.00 |