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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 688.00 | | 157 688.00 | 157 688.00 |
CU Autres participations | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 948.00 | -23 547.00 | | -28 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 282.00 | -5 400.00 | | 49 282.00 |
DK Provisions réglementées | 3 731.00 | 3 160.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 64 065.00 | 14 212.00 | | 64 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 786.00 | 27 272.00 | | 13 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 1 450.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 72 598.00 | 142 988.00 | | 72 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 622.00 | 171 710.00 | | 93 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 688.00 | 185 922.00 | | 157 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571.00 | 1 141.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 149.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -1 149.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 819.00 | 21.00 | | 83 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 537.00 | 5 421.00 | | 34 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 282.00 | -5 400.00 | | 49 282.00 |