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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 271.00 | 15 090.00 | 5 182.00 | 20 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 871.00 | 15 690.00 | 5 182.00 | 20 871.00 |
060 Stock marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
084 Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
110 Total général Actif | 29 610.00 | 15 690.00 | 13 921.00 | 29 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
230 Autres produits | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
242 Autres charges externes. | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
252 Charges sociales | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 836.00 | | | -5 836.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 931.00 | | | -5 931.00 |