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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 832.00 | 4 502.00 | 3 330.00 | 7 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 492.00 | 4 502.00 | 3 990.00 | 8 492.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 525.00 | | 125 525.00 | 125 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 017.00 | 4 502.00 | 129 515.00 | 134 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 208.00 | 21 685.00 | | 36 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | 14 523.00 | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 50 874.00 | 38 408.00 | | 50 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 1 456.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 191.00 | 8 736.00 | | 17 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 800.00 | 13 176.00 | | 27 800.00 |
EA Autres dettes | 31 145.00 | 46 164.00 | | 31 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 641.00 | 69 532.00 | | 78 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 515.00 | 107 940.00 | | 129 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 562.00 | | 387 562.00 | 387 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 562.00 | | 387 562.00 | 387 562.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 175.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 175.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -175.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 2 482.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 607.00 | 234 095.00 | | 369 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 141.00 | 219 572.00 | | 357 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 467.00 | 14 523.00 | | 12 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523.00 | | 3 969.00 | 4 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | | 3 969.00 | 3 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130.00 | 1 372.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 1 372.00 | | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 430.00 | 110 770.00 | 660.00 | 111 430.00 |
VW T.V.A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |