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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 575.00 | | 845 575.00 | 845 575.00 |
BZ Autres créances | 332 683.00 | | 332 683.00 | 332 683.00 |
CF Disponibilités | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 682.00 | | 841 682.00 | 841 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 028.00 | | 2 056 028.00 | 2 056 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 028.00 | | 2 056 028.00 | 2 056 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DL TOTAL (I) | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 506.00 | | | 1 451 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 144.00 | | | 284 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 396.00 | | | 149 396.00 |
EA Autres dettes | 125 276.00 | | | 125 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 324.00 | | | 2 010 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 028.00 | | | 2 056 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 324.00 | | | 2 010 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 221.00 | | 766 221.00 | 766 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 221.00 | | 766 221.00 | 766 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 713.00 | | | 221 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 813.00 | | | 222 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 983.00 | | | 203 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 983.00 | | | 203 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 035.00 | | | 989 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 980.00 | | | 958 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 271.00 | | | 706 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 983.00 | | 214 033.00 | 108 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 016.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 016.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 983.00 | | 214 033.00 | 108 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 473.00 | 19 559.00 | 119 032.00 | 99 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 473.00 | 19 559.00 | 119 032.00 | 99 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439 819.00 | 1 439 819.00 | | 1 439 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 145.00 | 284 145.00 | | 284 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
UX Autres créances clients | 845 576.00 | 845 576.00 | | 845 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 683.00 | 332 683.00 | | 332 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 683.00 | 841 683.00 | | 841 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 942.00 | 2 019 942.00 | | 2 019 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 325.00 | 2 010 325.00 | | 2 010 325.00 |