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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 792.00 | | 1 505 792.00 | 1 505 792.00 |
BZ Autres créances | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CF Disponibilités | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 800.00 | | 1 567 800.00 | 1 567 800.00 |
CU Autres participations | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 725 430.00 | | | 725 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 460.00 | | | 1 021 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 648.00 | | | 241 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 853.00 | | | 163 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 340.00 | | | 546 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 800.00 | | | 1 567 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 885.00 | | | 441 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 181.00 | | | 373 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 151.00 | | | 231 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 792.00 | | 2 000.00 | 1 503 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 792.00 | | 2 000.00 | 1 503 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 648.00 | 137 193.00 | 104 455.00 | 241 648.00 |
VI Groupe et associés | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 889.00 | 14 097.00 | 19 792.00 | 33 889.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 340.00 | 441 885.00 | 104 455.00 | 546 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
ST Autres comptes | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863.00 | | | 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 783.00 | | | 28 783.00 |