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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BZ Autres créances | 3 286 018.00 | | 3 286 018.00 | 3 286 018.00 |
CF Disponibilités | 200 303.00 | | 200 303.00 | 200 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 403.00 | | 3 486 403.00 | 3 486 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 271.00 | | 3 489 271.00 | 3 489 271.00 |
CU Autres participations | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
DG Autres réserves | 484 193.00 | 514 957.00 | | 484 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 391.00 | -30 764.00 | | -29 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 810.00 | 3 490 201.00 | | 3 460 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 393.00 | 19 308.00 | | 28 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 461.00 | 19 473.00 | | 28 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 271.00 | 3 509 674.00 | | 3 489 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 461.00 | 19 473.00 | | 28 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 013.00 | 500.00 | | 55 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 013.00 | 500.00 | | 55 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 213.00 | | | -54 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 572.00 | 214 899.00 | | 68 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 963.00 | 245 663.00 | | 97 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 391.00 | -30 764.00 | | -29 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 013.00 | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 013.00 | 2 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VB T. V. A. | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VC Groupe et associés | 3 247 334.00 | 3 247 334.00 | | 3 247 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 100.00 | 3 286 100.00 | | 3 286 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |