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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 462.00 | 15 570.00 | 3 892.00 | 19 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 636.00 | 19 155.00 | 25 480.00 | 44 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 098.00 | 34 725.00 | 114 373.00 | 149 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
110 Total général Actif | 163 835.00 | 34 725.00 | 129 110.00 | 163 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 098.00 | | | 149 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 148.00 | | | 5 148.00 |