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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 634.00 | 10 992.00 | 5 642.00 | 16 634.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 484.00 | 10 992.00 | 11 492.00 | 22 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
072 Créances – Autres | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
110 Total général Actif | 108 564.00 | 10 992.00 | 97 572.00 | 108 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 596.00 | 77 612.00 | | 67 596.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | 1 600.00 | | -1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 996.00 | 79 212.00 | | 65 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 500.00 | 20 833.00 | | 23 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 849.00 | 35.00 | | -3 849.00 |
242 Autres charges externes. | 12 360.00 | 12 084.00 | | 12 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 613.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 935.00 | 32 340.00 | | 40 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 282.00 | 2 935.00 | | 3 282.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 862.00 | 68 841.00 | | 76 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 866.00 | 10 371.00 | | -10 866.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 413.00 | 10 168.00 | | -10 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 325.00 | | | 6 325.00 |