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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
AP Constructions | 112 454.00 | 78 629.00 | 33 824.00 | 112 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 990.00 | 57 393.00 | 7 598.00 | 64 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 988.00 | 147 697.00 | 48 292.00 | 195 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BT Marchandises | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 762.00 | | 133 762.00 | 133 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 751.00 | 147 697.00 | 182 054.00 | 329 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 140.00 | -69 232.00 | | -52 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 355.00 | 17 092.00 | | 26 355.00 |
DL TOTAL (I) | -17 785.00 | -44 140.00 | | -17 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 3 962.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 685.00 | 183 692.00 | | 144 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 188.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 484.00 | 35 625.00 | | 26 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 203.00 | 24 228.00 | | 28 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 839.00 | 247 694.00 | | 199 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 054.00 | 203 554.00 | | 182 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 839.00 | 247 694.00 | | 199 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 196.00 | | 522 196.00 | 522 196.00 |
FG Production vendue services | | 2 716.00 | 2 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 196.00 | 2 716.00 | 524 912.00 | 522 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 1 908.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -1 908.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 870.00 | 451 264.00 | | 529 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 515.00 | 434 173.00 | | 503 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 355.00 | 17 092.00 | | 26 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 071.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 418.00 | | 5 131.00 | 194 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 195 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 177 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 031.00 | | 4 973.00 | 176 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712.00 | | 158.00 | 6 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 742.00 | 18 438.00 | 483.00 | 129 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 067.00 | 18 438.00 | 483.00 | 118 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 144 685.00 | 144 685.00 | | 144 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |