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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 583.00 | 23 817.00 | 54 766.00 | 78 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 812.00 | 48 359.00 | 55 452.00 | 103 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 395.00 | 72 177.00 | 110 218.00 | 182 395.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 090.00 | 15 759.00 | 20 331.00 | 36 090.00 |
BZ Autres créances | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CF Disponibilités | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 992.00 | 15 759.00 | 119 232.00 | 134 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 386.00 | 87 936.00 | 229 450.00 | 317 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 242.00 | 4 191.00 | | 43 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 240.00 | 39 051.00 | | 53 240.00 |
DL TOTAL (I) | 100 882.00 | 47 642.00 | | 100 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108.00 | 28 998.00 | | 17 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 124.00 | 26 121.00 | | 30 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 711.00 | 19 075.00 | | 62 711.00 |
EA Autres dettes | 18 625.00 | 34 930.00 | | 18 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 568.00 | 109 124.00 | | 128 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 450.00 | 156 766.00 | | 229 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 568.00 | 109 124.00 | | 128 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 820.00 | | 101 575.00 | 80 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 820.00 | | 101 575.00 | 80 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 824.00 | 21 353.00 | | 50 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 824.00 | 21 353.00 | | 50 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
UX Autres créances clients | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 568.00 | 128 568.00 | | 128 568.00 |