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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 064 409.00 | | 2 064 409.00 | 2 064 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 049.00 | 2 326.00 | 4 086 723.00 | 4 089 049.00 |
BZ Autres créances | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 135.00 | | 352 135.00 | 352 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 184.00 | 2 326.00 | 4 438 858.00 | 4 441 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 064 409.00 | | | 2 064 409.00 |
CU Autres participations | 2 022 314.00 | | 2 022 314.00 | 2 022 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 922.00 | 1 478 280.00 | | 1 918 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 936.00 | 440 642.00 | | 400 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 858.00 | 3 128 922.00 | | 3 529 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 38.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 255.00 | 904 013.00 | | 906 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 1 062.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 000.00 | 905 112.00 | | 909 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 858.00 | 4 034 034.00 | | 4 438 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 000.00 | 905 112.00 | | 909 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 778.00 | -52 192.00 | | -3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 491.00 | 405 217.00 | | 414 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 556.00 | -35 425.00 | | 13 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 936.00 | 440 642.00 | | 400 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 205.00 | | 1 539 844.00 | 2 549 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 879.00 | | 1 539 844.00 | 2 546 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 452.00 | 904 452.00 | | 904 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 064 409.00 | 2 064 409.00 | | 2 064 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 544.00 | 2 094 544.00 | | 2 094 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |