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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 444.00 | 5 385.00 | 4 058.00 | 9 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 640.00 | 15 138.00 | 21 502.00 | 36 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 764.00 | 21 693.00 | 33 070.00 | 54 764.00 |
BT Marchandises | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 162.00 | 21 693.00 | 84 469.00 | 106 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 068.00 | 2 503.00 | | 3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 462.00 | 564.00 | | -37 462.00 |
DL TOTAL (I) | -33 294.00 | 4 168.00 | | -33 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 752.00 | 43 576.00 | | 30 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 47.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 986.00 | 50 688.00 | | 41 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 767.00 | 18 619.00 | | 13 767.00 |
EA Autres dettes | 31 223.00 | 16 538.00 | | 31 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 763.00 | 129 469.00 | | 117 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 469.00 | 133 636.00 | | 84 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 910.00 | 98 717.00 | | 94 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
FG Production vendue services | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 266.00 | 84 222.00 | | 59 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 728.00 | 83 658.00 | | 96 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 462.00 | 564.00 | | -37 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 810.00 | 6 883.00 | | 14 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 640.00 | 6 883.00 | | 13 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 752.00 | 7 899.00 | 22 853.00 | 30 752.00 |
VI Groupe et associés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 491.00 | 12 091.00 | 2 400.00 | 14 491.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 763.00 | 94 910.00 | 22 853.00 | 117 763.00 |