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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 5 540.00 | 864.00 | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | 739.00 | 893.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 341.00 | 446 520.00 | 720 820.00 | 1 167 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 758.00 | | 795 758.00 | 795 758.00 |
BZ Autres créances | 1 381 585.00 | | 1 381 585.00 | 1 381 585.00 |
CF Disponibilités | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 739.00 | | 2 220 739.00 | 2 220 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 081.00 | 446 520.00 | 2 941 560.00 | 3 388 081.00 |
CU Autres participations | 1 159 304.00 | 440 241.00 | 719 063.00 | 1 159 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -94 916.00 | | | -94 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 164.00 | | | -233 164.00 |
DL TOTAL (I) | -22 180.00 | | | -22 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 501.00 | | | 250 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 802.00 | | | 2 358 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 408.00 | | | 303 408.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 740.00 | | | 2 963 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 560.00 | | | 2 941 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 729.00 | | | 2 759 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 584.00 | | 411 584.00 | 411 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 584.00 | | 411 584.00 | 411 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 412.00 | | | -191 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 546.00 | | | 462 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 710.00 | | | 695 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 164.00 | | | -233 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 296.00 | | 1 045.00 | 1 166 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | | 1 045.00 | 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 304.00 | | | 1 159 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201.00 | 2 078.00 | | 4 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 1 359.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 718.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 440 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 440 241.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 440 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 795 758.00 | 795 758.00 | | 795 758.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 618.00 | 1 370 618.00 | | 1 370 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 406.00 | 46 395.00 | 204 011.00 | 250 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 802.00 | 2 358 802.00 | | 2 358 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 212.00 | | | 216 212.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 420.00 | 2 181 420.00 | | 2 181 420.00 |
VW T.V.A. | 218 557.00 | 218 557.00 | | 218 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 740.00 | 2 759 729.00 | 204 011.00 | 2 963 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
ST Autres comptes | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
YT Sous‐traitance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 014.00 | | | 127 014.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |