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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 249.00 | 13 647.00 | 19 601.00 | 33 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 264.00 | 38 806.00 | 26 458.00 | 65 264.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 513.00 | 52 453.00 | 80 059.00 | 132 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
084 Disponibilités | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
110 Total général Actif | 165 509.00 | 52 453.00 | 113 056.00 | 165 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 949.00 | | | 138 949.00 |
242 Autres charges externes. | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
252 Charges sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 428.00 | | | 4 428.00 |