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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 1 604.00 | 3 469.00 | 5 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 992.00 | 1 604.00 | 342 388.00 | 343 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 249 566.00 | | 249 566.00 | 249 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 529.00 | | 254 529.00 | 254 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 522.00 | 1 604.00 | 596 918.00 | 598 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 360.00 | | 104 360.00 | 104 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
DG Autres réserves | 122 444.00 | 134 498.00 | | 122 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992.00 | 39 445.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 241 792.00 | 288 300.00 | | 241 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 719.00 | 172 256.00 | | 335 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 3 697.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435.00 | 2 583.00 | | 2 435.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 126.00 | 194 017.00 | | 355 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 918.00 | 482 317.00 | | 596 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 926.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 722.00 | 52 693.00 | | 20 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730.00 | 13 247.00 | | 15 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 992.00 | 39 446.00 | | 4 992.00 |