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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 3 525.00 | 1 017.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543.00 | 3 525.00 | 1 017.00 | 4 543.00 |
BT Marchandises | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 965.00 | | 230 965.00 | 230 965.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 120.00 | | 334 120.00 | 334 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 664.00 | 3 525.00 | 335 138.00 | 338 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 234.00 | | | 127 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 541.00 | | | 227 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 138.00 | | | 335 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 541.00 | | | 227 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 371.00 | 22 781.00 | 366 152.00 | 343 371.00 |
FG Production vendue services | 129 054.00 | | 129 054.00 | 129 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 371.00 | 22 781.00 | 366 152.00 | 343 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 966.00 | | | 397 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 699.00 | | | 403 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735.00 | 790.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 790.00 | | 2 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 453.00 | | 10 453.00 | 17 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
UX Autres créances clients | 230 965.00 | 230 965.00 | | 230 965.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 041.00 | 89 999.00 | 5 041.00 | 95 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 658.00 | 241 658.00 | | 241 658.00 |
VW T.V.A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 541.00 | 227 541.00 | | 227 541.00 |