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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 668.00 | 39 743.00 | 20 925.00 | 60 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 350.00 | 41 425.00 | 27 925.00 | 69 350.00 |
060 Stock marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
110 Total général Actif | 79 720.00 | 41 425.00 | 38 295.00 | 79 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 170.00 | 13 269.00 | | 11 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 438.00 | 94 224.00 | | 67 438.00 |
224 Production immobilisée | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 543.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 480.00 | 111 036.00 | | 84 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 481.00 | 7 977.00 | | 7 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -954.00 | 1 149.00 | | -954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 113.00 | 13 029.00 | | 19 113.00 |
242 Autres charges externes. | 43 666.00 | 46 854.00 | | 43 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 676.00 | | 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 263.00 | 19 169.00 | | 19 263.00 |
252 Charges sociales | 5 564.00 | 6 597.00 | | 5 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 229.00 | 15 202.00 | | 12 229.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 036.00 | 110 653.00 | | 107 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 555.00 | 383.00 | | -22 555.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 135.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 5 152.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 982.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 687.00 | 1 388.00 | | 11 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 319.00 | 3 299.00 | | -17 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 650.00 | | | 11 650.00 |