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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 588.00 | 523.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 169.00 | 11 397.00 | 53 772.00 | 65 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 976.00 | 11 985.00 | 545 992.00 | 557 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 880.00 | 3 038.00 | 87 842.00 | 90 880.00 |
BZ Autres créances | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
CF Disponibilités | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 315.00 | 3 038.00 | 189 277.00 | 192 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 291.00 | 15 023.00 | 735 269.00 | 750 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
DL TOTAL (I) | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 467.00 | | | 382 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 383.00 | | | 584 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 269.00 | | | 735 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 017.00 | | | 243 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 648.00 | | 194 328.00 | 363 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | 161 110.00 | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 951.00 | | 33 218.00 | 31 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093.00 | 6 892.00 | | 5 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | 6 304.00 | | 5 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | | 737.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | 737.00 | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | | 737.00 | 3 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 467.00 | 41 101.00 | 261 230.00 | 382 467.00 |
VI Groupe et associés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 978.00 | | | 218 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 646.00 | 131 196.00 | 3 450.00 | 134 646.00 |
VW T.V.A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 092.00 | 239 726.00 | 261 230.00 | 581 092.00 |