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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 066.00 | 3 014.00 | 4 052.00 | 7 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 726.00 | 3 674.00 | 4 052.00 | 7 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
110 Total général Actif | 21 628.00 | 3 674.00 | 17 954.00 | 21 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 957.00 | 33 496.00 | | 39 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 112.00 | 51 842.00 | | 48 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 069.00 | 85 338.00 | | 88 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -357.00 | -1 605.00 | | -357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 862.00 | 27 967.00 | | 32 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | 54.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 15 323.00 | 18 305.00 | | 15 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 2 373.00 | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 896.00 | 36 525.00 | | 38 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 202.00 | 1 419.00 | | 1 202.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 899.00 | 85 037.00 | | 90 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 830.00 | 301.00 | | -2 830.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 250.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 171.00 | 52.00 | | -3 171.00 |