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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 559.00 | 8 622.00 | 56 937.00 | 65 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 991.00 | 9 812.00 | 400 178.00 | 409 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BZ Autres créances | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
CF Disponibilités | 122 638.00 | | 122 638.00 | 122 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 719.00 | | 220 719.00 | 220 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 710.00 | 9 812.00 | 620 897.00 | 630 710.00 |
CU Autres participations | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 114 972.00 | 114 972.00 | | 114 972.00 |
DH Report à nouveau | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 863.00 | 116 496.00 | | 176 863.00 |
DL TOTAL (I) | 321 630.00 | 234 767.00 | | 321 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 624.00 | 126 915.00 | | 84 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 552.00 | 138 727.00 | | 87 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 487.00 | 20 542.00 | | 10 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 527.00 | 53 969.00 | | 115 527.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 3 822.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 267.00 | 343 974.00 | | 299 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 897.00 | 578 742.00 | | 620 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 860.00 | 343 410.00 | | 247 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 800.00 | | 4 781.00 | 405 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 409 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 190.00 | | | 341 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 998.00 | | 4 561.00 | 60 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | 220.00 | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904.00 | 4 908.00 | | 4 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 4 908.00 | | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 624.00 | 33 217.00 | 51 407.00 | 84 624.00 |
VI Groupe et associés | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 268.00 | 247 861.00 | 51 407.00 | 299 268.00 |