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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 573.00 | 6 714.00 | 821 859.00 | 828 573.00 |
BZ Autres créances | 962 197.00 | 11 000.00 | 951 197.00 | 962 197.00 |
CF Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 667.00 | 11 000.00 | 955 667.00 | 966 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 240.00 | 17 714.00 | 1 777 526.00 | 1 795 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 823 844.00 | 2 000.00 | 821 844.00 | 823 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 344.00 | 821 344.00 | | 821 344.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 140.00 | 6 121.00 | | 33 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 919.00 | 27 020.00 | | 86 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 403.00 | 974 484.00 | | 1 061 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 507.00 | 721 853.00 | | 683 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 133.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 450.00 | 20 129.00 | | 29 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 122.00 | 745 115.00 | | 716 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 526.00 | 1 719 599.00 | | 1 777 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 122.00 | 45 115.00 | | 716 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 507.00 | | | 683 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | -1 519.00 | | 15 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 416.00 | 96 416.00 | | 148 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 497.00 | 69 396.00 | | 61 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 919.00 | 27 020.00 | | 86 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 558.00 | | 15.00 | 828 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 844.00 | | 15.00 | 823 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |