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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984.00 | 10 683.00 | 2 301.00 | 12 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 005.00 | 11 688.00 | 116 317.00 | 128 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 223.00 | | 1 642 223.00 | 1 642 223.00 |
BZ Autres créances | 704 590.00 | | 704 590.00 | 704 590.00 |
CF Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 408.00 | | 2 356 408.00 | 2 356 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 413.00 | 11 688.00 | 2 472 725.00 | 2 484 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 148.00 | 389 283.00 | | 261 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 008.00 | -128 135.00 | | -30 008.00 |
DL TOTAL (I) | 341 140.00 | 371 148.00 | | 341 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 724.00 | 5 092.00 | | 7 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 724.00 | 5 092.00 | | 7 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 176.00 | 6 052 498.00 | | 195 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 558.00 | 228 620.00 | | 202 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 811.00 | 1 272 300.00 | | 1 582 811.00 |
EA Autres dettes | 143 316.00 | 108 913.00 | | 143 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 861.00 | 7 662 332.00 | | 2 123 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 725.00 | 8 038 572.00 | | 2 472 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 861.00 | 7 662 332.00 | | 2 123 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 899 245.00 | | 6 899 245.00 | 6 899 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 245.00 | | 6 899 245.00 | 6 899 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 940 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 985 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 27 651.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 724.00 | 912.00 | | 7 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 748.00 | 34 122.00 | | 7 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 12 592.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 912.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632.00 | 5 092.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | 18 596.00 | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | 15 526.00 | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -1 680.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 957.00 | 5 189 033.00 | | 7 005 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 964.00 | 5 317 169.00 | | 7 035 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 008.00 | -128 135.00 | | -30 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 696.00 | 16 719.00 | | 14 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 092.00 | 2 632.00 | | 5 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 092.00 | 2 632.00 | | 5 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 558.00 | 202 558.00 | | 202 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 203.00 | 844 203.00 | | 844 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 667.00 | 335 667.00 | | 335 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 316.00 | 143 316.00 | | 143 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 223.00 | 1 642 223.00 | | 1 642 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VB T. V. A. | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VI Groupe et associés | 195 176.00 | 195 176.00 | | 195 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 655.00 | 460 655.00 | | 460 655.00 |
VP Divers | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 277.00 | 2 346 813.00 | 4 464.00 | 2 351 277.00 |
VW T.V.A. | 299 639.00 | 299 639.00 | | 299 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 861.00 | 2 123 861.00 | | 2 123 861.00 |