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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 871.00 | 14 810.00 | 22 061.00 | 36 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 940.00 | 4 302.00 | 11 638.00 | 15 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 841.00 | 19 113.00 | 158 728.00 | 177 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 692.00 | | 165 692.00 | 165 692.00 |
BZ Autres créances | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CF Disponibilités | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 390.00 | | 233 390.00 | 233 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 231.00 | 19 113.00 | 392 118.00 | 411 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 272.00 | 20 881.00 | | 2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 293.00 | -18 610.00 | | 28 293.00 |
DL TOTAL (I) | 37 165.00 | 8 872.00 | | 37 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 866.00 | 153 576.00 | | 140 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 130.00 | 110 126.00 | | 91 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 792.00 | 94 107.00 | | 85 792.00 |
EA Autres dettes | 27 933.00 | 1 037.00 | | 27 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 953.00 | 457 421.00 | | 354 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 118.00 | 466 293.00 | | 392 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 207.00 | 214 200.00 | | 235 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 217.00 | 511.00 | | 6 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 813.00 | | 2 940.00 | 180 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 177 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 52 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 783.00 | | 2 940.00 | 55 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 12 758.00 | 5 912.00 | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 12 758.00 | 5 912.00 | 12 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 165 692.00 | | | 165 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 649.00 | 14 903.00 | 63 102.00 | 134 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VP Divers | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 678.00 | 206 648.00 | 30.00 | 206 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 953.00 | 235 207.00 | 63 102.00 | 354 953.00 |