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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 699.00 | | 1 756 699.00 | 1 756 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CF Disponibilités | 359 342.00 | | 359 342.00 | 359 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 456.00 | | 415 456.00 | 415 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 155.00 | | 2 172 155.00 | 2 172 155.00 |
CU Autres participations | 897 684.00 | | 897 684.00 | 897 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 801.00 | 554 801.00 | | 554 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
DG Autres réserves | 178 657.00 | 243 261.00 | | 178 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 036.00 | 1 155 957.00 | | 1 225 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 613.00 | 2 013 140.00 | | 2 017 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 513.00 | | | 151 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 482.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | 1 153.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 540.00 | 2 635.00 | | 154 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 155.00 | 2 015 775.00 | | 2 172 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 540.00 | 2 635.00 | | 154 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 10 074.00 | | 11 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 884.00 | 1 176 536.00 | | 1 242 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 848.00 | 20 577.00 | | 17 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 036.00 | 1 155 957.00 | | 1 225 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 513.00 | 151 513.00 | | 151 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |