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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 84.00 | 786.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 967.00 | 8 908.00 | 32 059.00 | 40 967.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 649.00 | 8 992.00 | 285 657.00 | 294 649.00 |
BT Marchandises | 302 510.00 | | 302 510.00 | 302 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
BZ Autres créances | 151 147.00 | | 151 147.00 | 151 147.00 |
CF Disponibilités | 1 350 588.00 | | 1 350 588.00 | 1 350 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 284.00 | | 1 875 284.00 | 1 875 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 932.00 | 8 992.00 | 2 160 941.00 | 2 169 932.00 |
CU Autres participations | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DG Autres réserves | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 423.00 | | | 1 308 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 883.00 | | | 1 958 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 058.00 | | | 202 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 941.00 | | | 2 160 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 058.00 | | | 202 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 387.00 | | 3 430 387.00 | 3 430 387.00 |
FG Production vendue services | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 398.00 | | 3 474 398.00 | 3 474 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 650.00 | | | 1 999 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 174.00 | | | 2 000 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781 930.00 | | | 781 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 930.00 | | | 782 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217 244.00 | | | 1 217 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 630.00 | | | 5 572 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 206.00 | | | 4 264 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 423.00 | | | 1 308 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 715.00 | | 260 864.00 | 815 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 930.00 | 252 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 930.00 | 294 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 973.00 | | 9 994.00 | 30 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 742.00 | | 250 000.00 | 784 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 890.00 | 4 102.00 | | 4 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 4 018.00 | | 4 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 053.00 | 9 053.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 053.00 | 9 053.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 053.00 | 9 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VC Groupe et associés | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 185.00 | 222 185.00 | 250 000.00 | 472 185.00 |
VW T.V.A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 058.00 | 202 058.00 | | 202 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
ST Autres comptes | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 894.00 | | | 652 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 718.00 | | | 577 718.00 |
ZE Dividendes | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |