| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 808.00 | 10 523.00 | 14 285.00 | 24 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 982.00 | 3 945.00 | 4 038.00 | 7 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 470.00 | 14 468.00 | 158 002.00 | 172 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 134.00 | 5 959.00 | 486 175.00 | 492 134.00 |
BZ Autres créances | 317 979.00 | | 317 979.00 | 317 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 640.00 | 5 959.00 | 925 681.00 | 931 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 111.00 | 20 427.00 | 1 083 684.00 | 1 104 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
CU Autres participations | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 30 000.00 | | 60 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 568.00 | 3 237.00 | | -235 568.00 |
DK Provisions réglementées | 5 037.00 | 3 214.00 | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | -47 662.00 | 37 820.00 | | -47 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 586.00 | 145 099.00 | | 316 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 245.00 | 19 183.00 | | 119 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 769.00 | 346 151.00 | | 438 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 213.00 | 381 512.00 | | 215 213.00 |
EA Autres dettes | 41 533.00 | 33 877.00 | | 41 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 346.00 | 925 822.00 | | 1 131 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 684.00 | 963 642.00 | | 1 083 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 346.00 | 925 822.00 | | 1 131 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 740.00 | 50 976.00 | | 103 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 998.00 | | 2 311 998.00 | 2 311 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 998.00 | | 2 311 998.00 | 2 311 998.00 |
FM Production stockée | | | -140 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 243.00 | 21 206.00 | | 9 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 943.00 | 2 872.00 | | 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 957.00 | 3 536.00 | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 500.00 | 4 751.00 | | 185 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 736.00 | 6 574.00 | | 216 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 736.00 | -6 574.00 | | -216 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 921.00 | 2 124 302.00 | | 2 183 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 726.00 | 2 121 065.00 | | 2 422 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 805.00 | 3 237.00 | | -238 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 402.00 | 32 591.00 | | 21 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 963.00 | | 8 278.00 | 203 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 771.00 | 172 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 771.00 | 32 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 784.00 | | 5 778.00 | 66 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 180.00 | | 2 500.00 | 137 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 161.00 | 9 665.00 | 10 358.00 | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | 9 665.00 | 10 358.00 | 15 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 214.00 | 1 823.00 | | 3 214.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 7 782.00 | | 3 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 769.00 | 438 769.00 | | 438 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 484 686.00 | 484 686.00 | | 484 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VB T. V. A. | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VC Groupe et associés | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 846.00 | 212 846.00 | | 212 846.00 |
VI Groupe et associés | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 953.00 | 128 953.00 | | 128 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 427.00 | 882 427.00 | | 882 427.00 |
VW T.V.A. | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 346.00 | 1 131 346.00 | | 1 131 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 110.00 | 15 634.00 | | 13 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 814.00 | 48 747.00 | | 53 814.00 |
ST Autres comptes | 245 859.00 | 266 220.00 | | 245 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 274.00 | 79 704.00 | | 50 274.00 |
YT Sous‐traitance | 265 147.00 | 83 617.00 | | 265 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 000.00 | 150 823.00 | | 78 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 431.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 036.00 | 17 065.00 | | 15 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 622.00 | 8 418.00 | | 42 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 591.00 | 212 521.00 | | 216 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 691.00 | 629 111.00 | | 796 691.00 |