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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 885.00 | 218 852.00 | 200 033.00 | 418 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 590.00 | 218 852.00 | 216 738.00 | 435 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BZ Autres créances | 122 478.00 | | 122 478.00 | 122 478.00 |
CF Disponibilités | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 078.00 | | 226 078.00 | 226 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 668.00 | 218 852.00 | 442 816.00 | 661 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 570.00 | -256 547.00 | | -206 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 184.00 | 49 977.00 | | 28 184.00 |
DL TOTAL (I) | -148 387.00 | -176 570.00 | | -148 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 037.00 | 95 975.00 | | 74 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 930.00 | 64 220.00 | | 83 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 703.00 | 73 864.00 | | 170 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 006.00 | 85 260.00 | | 19 006.00 |
EA Autres dettes | 36 027.00 | 60 184.00 | | 36 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 396.00 | 815 017.00 | | 203 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 203.00 | 1 194 520.00 | | 591 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 816.00 | 1 017 950.00 | | 442 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 864.00 | 1 120 483.00 | | 537 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 263.00 | | 45 326.00 | 390 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 558.00 | | 45 326.00 | 373 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 142.00 | 41 710.00 | | 177 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 142.00 | 41 710.00 | | 177 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 703.00 | 170 703.00 | | 170 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 396.00 | 203 396.00 | | 203 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
UX Autres créances clients | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 037.00 | 24 801.00 | 49 236.00 | 74 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 900.00 | 138 195.00 | 16 705.00 | 154 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 100.00 | 537 864.00 | 49 236.00 | 587 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 638.00 | 41 161.00 | | 37 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | 22 614.00 | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 176 528.00 | 84 577.00 | | 176 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 528.00 | 96 966.00 | | 78 528.00 |
YT Sous‐traitance | 93 194.00 | 72 351.00 | | 93 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 764.00 | 6 914.00 | | 6 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 402.00 | 48 075.00 | | 44 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 576.00 | 276 507.00 | | 356 576.00 |