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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 579.00 | 2 399.00 | 180.00 | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 759.00 | 9 027.00 | 3 732.00 | 12 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 424.00 | 61 364.00 | 58 061.00 | 119 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 948.00 | 74 720.00 | 65 228.00 | 139 948.00 |
BT Marchandises | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 685.00 | 4 730.00 | 220 955.00 | 225 685.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 732.00 | 4 730.00 | 333 002.00 | 337 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 680.00 | 79 450.00 | 398 230.00 | 477 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 291.00 | 146 020.00 | | 141 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 811.00 | 17 270.00 | | 41 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 206 902.00 | 188 291.00 | | 206 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 354.00 | 44 347.00 | | 30 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 2 641.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 702.00 | 91 119.00 | | 93 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 744.00 | 67 476.00 | | 63 744.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 3 885.00 | | 1 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 10 702.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 328.00 | 220 185.00 | | 191 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 230.00 | 408 476.00 | | 398 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 328.00 | 189 822.00 | | 191 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 735.00 | | 49 213.00 | 92 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 139 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 134 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 549.00 | | 49 213.00 | 87 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 616.00 | 10 103.00 | 2 000.00 | 66 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 686.00 | 10 103.00 | 2 000.00 | 64 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | 4 556.00 | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | 4 556.00 | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 4 556.00 | | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 220 009.00 | 220 009.00 | | 220 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 834.00 | 234 834.00 | | 234 834.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 328.00 | 191 328.00 | | 191 328.00 |