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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 282.00 | 351 703.00 | 16 578.00 | 368 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 306.00 | 376 290.00 | 52 016.00 | 428 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 976.00 | 14 736.00 | 3 162 240.00 | 3 176 976.00 |
BZ Autres créances | 846 156.00 | | 846 156.00 | 846 156.00 |
CF Disponibilités | 1 455 363.00 | | 1 455 363.00 | 1 455 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 494.00 | 14 736.00 | 5 463 758.00 | 5 478 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 800.00 | 391 026.00 | 5 515 774.00 | 5 906 800.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 905.00 | 800 980.00 | | 1 024 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 733.00 | 223 925.00 | | 57 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 638.00 | 1 244 905.00 | | 1 302 638.00 |
DP Provisions pour risques | 23 761.00 | 46 112.00 | | 23 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 761.00 | 46 112.00 | | 23 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 206.00 | 187 540.00 | | 22 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 433.00 | 1 699 407.00 | | 2 714 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 531.00 | 688 927.00 | | 919 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 746.00 | 1 373 458.00 | | 530 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 917.00 | 3 949 332.00 | | 4 186 917.00 |
ED (V) | 2 459.00 | 22.00 | | 2 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 774.00 | 5 240 371.00 | | 5 515 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 476 095.00 | | 12 476 095.00 | 12 476 095.00 |
FG Production vendue services | 4 574 078.00 | | 4 574 078.00 | 4 574 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 050 173.00 | | 17 050 173.00 | 17 050 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 075 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -276 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 042 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 984 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | 94 713.00 | | 20 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 077 714.00 | 13 250 378.00 | | 17 077 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 019 981.00 | 13 026 453.00 | | 17 019 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 733.00 | 223 925.00 | | 57 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 297.00 | | 4 095.00 | 1 142 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 086.00 | 428 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 086.00 | 368 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 273.00 | | 4 095.00 | 1 082 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 409.00 | 160 967.00 | 718 086.00 | 933 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 814.00 | 773.00 | | 23 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 595.00 | 160 194.00 | 718 086.00 | 909 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 112.00 | | 22 352.00 | 46 112.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 112.00 | 14 736.00 | 22 352.00 | 46 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 736.00 | 22 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 433.00 | 2 714 433.00 | | 2 714 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 744.00 | 222 744.00 | | 222 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 746.00 | 530 746.00 | | 530 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 976.00 | 3 176 976.00 | | 3 176 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 428 992.00 | 428 992.00 | | 428 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 894.00 | 361 894.00 | | 361 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 632.00 | 4 057 632.00 | | 4 057 632.00 |
VW T.V.A. | 494 657.00 | 494 657.00 | | 494 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 917.00 | 4 186 917.00 | | 4 186 917.00 |