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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 018.00 | 107 399.00 | 8 619.00 | 116 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 719.00 | 114 324.00 | 24 395.00 | 138 719.00 |
BT Marchandises | 977 080.00 | | 977 080.00 | 977 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 700.00 | 1 554.00 | 295 146.00 | 296 700.00 |
BZ Autres créances | 884 736.00 | | 884 736.00 | 884 736.00 |
CF Disponibilités | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 945.00 | 1 554.00 | 2 245 391.00 | 2 246 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 664.00 | 115 878.00 | 2 269 786.00 | 2 385 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 010.00 | | | 210 010.00 |
DH Report à nouveau | -816 564.00 | | | -816 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DL TOTAL (I) | -561 365.00 | | | -561 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 284.00 | | | 2 449 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 728.00 | | | 215 728.00 |
EA Autres dettes | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 152.00 | | | 2 831 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 786.00 | | | 2 269 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 152.00 | | | 2 831 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 408.00 | 3 916.00 | | 110 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | 3 916.00 | | 108 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 284.00 | 2 449 284.00 | | 2 449 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 728.00 | 215 728.00 | | 215 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181 789.00 | 1 181 789.00 | | 1 181 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 565.00 | 1 181 789.00 | 15 777.00 | 1 197 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 807.00 | 2 785 807.00 | | 2 785 807.00 |