| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 5 914.00 | 1 856.00 | 7 770.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 767.00 | 10 869.00 | 4 898.00 | 15 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 311.00 | 21 638.00 | 48 673.00 | 70 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 944.00 | 38 421.00 | 143 523.00 | 181 944.00 |
BT Marchandises | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 094.00 | | 144 094.00 | 144 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 039.00 | 38 421.00 | 287 618.00 | 326 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 845.00 | 16 277.00 | | 42 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 018.00 | 38 568.00 | | 50 018.00 |
DL TOTAL (I) | 125 863.00 | 87 845.00 | | 125 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 292.00 | 115 086.00 | | 87 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 7 886.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 17 635.00 | | 16 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 605.00 | 48 284.00 | | 57 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 755.00 | 188 894.00 | | 161 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 618.00 | 276 739.00 | | 287 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 666.00 | |
GE Autres charges | | | 78 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 418.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 4 326.00 | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 306.00 | -3 908.00 | | -6 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | 4 332.00 | | 16 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 796.00 | 748 253.00 | | 839 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 778.00 | 709 685.00 | | 789 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 018.00 | 38 568.00 | | 50 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 549.00 | 11 666.00 | 4 794.00 | 31 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 589.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 223.00 | 11 078.00 | 4 794.00 | 26 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 292.00 | 28 038.00 | 59 254.00 | 87 292.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 172.00 | 11 122.00 | 50.00 | 11 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 755.00 | 102 501.00 | 59 254.00 | 161 755.00 |