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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 394.00 | 5 246.00 | 18 148.00 | 23 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 394.00 | 5 246.00 | 18 148.00 | 23 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
072 Créances – Autres | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
084 Disponibilités | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
110 Total général Actif | 73 852.00 | 5 246.00 | 68 606.00 | 73 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 634.00 | 83 242.00 | | 15 634.00 |
222 Production stockée | 2 376.00 | 10 350.00 | | 2 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | 9 451.00 | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 624.00 | 103 043.00 | | 31 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 22.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 932.00 | 21 430.00 | | 13 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 347.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 36 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 740.00 | 14 985.00 | | 3 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 349.00 | 2 316.00 | | 2 349.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 21.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 087.00 | 76 121.00 | | 27 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 538.00 | 26 922.00 | | 4 538.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 423.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 795.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 538.00 | 22 152.00 | | 4 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 381.00 | | | 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 104.00 | | | 1 104.00 |