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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 930.00 | 218 556.00 | 149 374.00 | 367 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 714.00 | 233 886.00 | 202 828.00 | 436 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 019.00 | | 413 019.00 | 413 019.00 |
BZ Autres créances | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
CF Disponibilités | 163 314.00 | | 163 314.00 | 163 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 059.00 | | 816 059.00 | 816 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 773.00 | 233 886.00 | 1 018 887.00 | 1 252 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 171 623.00 | 248 131.00 | | 171 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100.00 | -76 508.00 | | 2 100.00 |
DK Provisions réglementées | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DL TOTAL (I) | 327 423.00 | 325 322.00 | | 327 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 723.00 | 192 318.00 | | 137 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 311.00 | 287 939.00 | | 186 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 623.00 | 360 283.00 | | 322 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 854.00 | 8 977.00 | | 27 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 511.00 | 849 517.00 | | 674 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 887.00 | 1 191 792.00 | | 1 018 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 280.00 | 718 248.00 | | 75 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 451.00 | | 1 163.00 | 447 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 436 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 377 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 430.00 | | 400.00 | 389 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | 763.00 | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 817.00 | 42 970.00 | 11 900.00 | 202 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 1 590.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 076.00 | 41 380.00 | 11 900.00 | 199 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 311.00 | 186 311.00 | | 186 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 413 019.00 | 413 019.00 | | 413 019.00 |
VB T. V. A. | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VC Groupe et associés | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 723.00 | 38 491.00 | 99 231.00 | 137 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 690.00 | 652 745.00 | 1 945.00 | 654 690.00 |
VW T.V.A. | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 511.00 | 575 280.00 | 99 231.00 | 674 511.00 |