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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 115.00 | 132.00 | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 076.00 | 2 203.00 | 23 873.00 | 26 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 359.00 | 2 318.00 | 26 041.00 | 28 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 209 390.00 | | 3 209 390.00 | 3 209 390.00 |
CF Disponibilités | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 767.00 | | 3 281 767.00 | 3 281 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 126.00 | 2 318.00 | 3 307 808.00 | 3 310 126.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 006 600.00 | 3 006 600.00 | | 3 006 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DH Report à nouveau | 58 592.00 | -132 420.00 | | 58 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 653.00 | 201 002.00 | | 196 653.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 271 835.00 | 3 077 061.00 | | 3 271 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 790.00 | 6 945.00 | | 24 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005.00 | 32 630.00 | | 11 005.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 972.00 | 120 436.00 | | 35 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 808.00 | 3 197 497.00 | | 3 307 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 894.00 | | 144 894.00 | 144 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 894.00 | | 144 894.00 | 144 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351 878.00 | | | 3 351 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 223.00 | 561.00 | | 16 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004 414.00 | 21 000.00 | | 3 004 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020 637.00 | 22 444.00 | | 3 020 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 242.00 | -22 444.00 | | 331 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 948.00 | 431 821.00 | | 3 590 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 295.00 | 230 819.00 | | 3 394 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 653.00 | 201 002.00 | | 196 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 852.00 | 237.00 | | 26 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 414.00 | | 26 359.00 | 3 054 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 052 414.00 | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052 414.00 | 28 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 414.00 | | 36.00 | 3 054 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VC Groupe et associés | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 075.00 | 43 039.00 | 36.00 | 43 075.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |